Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается от валютного рынка своим большим разнообразием, что предоставляет больше возможностей для профессиональных инвесторов. Стратегии торговли на данном рынке требуют профессионализма и опыта, однако, они помогут получить более глубокое понимание операций на рынке и будет полезным для успешной торговли на валютном рынке. Вот что нужно знать, чтобы начать торговать на этом рынке.
Фьючерсы и опционы - это разновидности деривативов, которые являются производными финансовыми инструментами. В основе деривативов лежит письменный договор, которым определяются действия по отношению к базовым активам. Что отличает деривативы от обычных договоров - это то, что они сами могут стать предметом купли-продажи и, таким образом, являются ценными бумагами. Интересно, что при торговле деривативами, базовые активы не перемещаются в реальности.
Фьючерсы и опционы на финансовом рынке
Первоначально возникновение фьючерсов и опционов связано с торговлей сельскохозяйственным сырьем, где фермеры и заводчики заключали контракты, договариваясь о сроках закупки сырья по конкретной цене. Эти контракты стали прототипами современных фьючерсов и опционов.
Со временем, когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, возникла необходимость в механизмах пересмотра договоренностей. Разработаны соответствующие механизмы в зависимости от спроса и предложения. Опцион позволяет заводчику приобрести право на покупку фермерской продукции за определенную цену, при этом он может продать этот опцион в случае появления более выгодных вариантов. Фьючерсы же заключаются, когда фермер также хочет закрепить цену на продукцию, а заводчика интересует поставка базовых активов.
Со временем базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта и ценные бумаги. Сейчас торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер, устанавливая ориентировочные цены на товары. Наиболее известные финансовые рынки для нефти – Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.
Опционы могут быть базовым активов фьючерса в числе прочих ценных бумаг, где владелец опциона имеет право на покупку или продажу фьючерсного контракта вместе с вытекающими из него правами и обязанностями.
Игроками рынка опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг с получением прибыли, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Таким образом, к концу срока действия фьючерса или опциона спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Статья о торговле опционами и фьючерсами проведет читателей через особенности игры на бирже. Трейдеры пытаются предположить, как изменятся цены на базовые активы при торговле фьючерсами и опционами, в надежде получить выгоду. Различная аналитика, статистика, биржевые слухи, опыт, интуиция и даже конфиденциальная информация используются для прогнозирования изменений цен. Онли нужно понимать, что, чтобы попасть на активный рынок, вам необходимо знать, где наиболее активная торговля на данный момент. Например, цены на зерно могут изменяться, в то время как цены на нефть могут быть стабильными.
Одним из способов торговли является игра на повышение. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы вырастут, то вам может быть интересно купить их со смыслом перепродажи по более высокой цене в будущем. Если вы правильно определите периоды быстрого роста цен, то можете заработать значительную прибыль. Риск здесь заключается в том, что опционы и фьючерсы имеют ограниченные сроки действия, на которых цены могут измениться, и вы можете не получить свою прибыль.
Другой способ - играть на понижение цен. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы упадут, то выгодно продать их. Однако, как и при игре на повышение, здесь есть риски. Во-первых, вы можете быть неправы в своих предположениях и продать за низкую цену. Во-вторых, цены могут расти, а вы продадите все активы. Кроме того, возможен также риск ликвидности при покупке на короткие продажи.
Размышления о доходности фьючерсов и опционов
Обсуждение вопросов доходности на биржевой торговле никогда не обходится без упоминаний про связанные с этим риски. Желая получить большой доход, приходится терпеть большие потери, поэтому это либо удивительный успех для новичков, которые рассчитывают на удачу, либо знакомое дело для высококвалифицированных специалистов, которые берут рассчитанные риски. Первые не могут гарантировать успех, а вторые, не менее важно, не гарантированы от провала. Первый шаг — научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров. Второй шаг - достичь доходности не менее 30% в год. В случае неудачи, возможно, обнаружилась ошибка в выборе базовых активов или торговой стратегии. Следует иметь в виду, что торговля фьючерсами и опционами проводится в установленное время, и вы должны подстраиваться под его график, что также может повлиять на доходность.
Для успешной торговли необходим начальный капитал. Если вы начинающий или торговля биржевыми активами для вас является просто хобби, вам может было бы достаточно вложить 5000–7000 долларов. При начальном капитале от 25 000 долларов вы становитесь более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно помнить, что подписание договоров или использование финансовых инструментов является высокорискованным и может привести к полной потере вложенных денежных средств. До начала торговли необходимо ознакомиться с рисками, связанными с этой инвестицией.
Фото: freepik.com